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出纳的一天,到底是怎样的?
发布日期:2016-11-30 | 浏览次数:324 | 返回列表

出纳是一个非常重要的工作岗位,对于初入职场,对出纳工作不甚了解的菜鸟,首先需要了解的就是出纳一天都做些什么?

                                                            办理业务中

1.           准时830打卡上班;

2.           准时提交银行存款余额表;

3.           费用报销、合作单位款项结算,平时最为常见的情景就是一群人蜂拥而上前来办理请款(日常报销、找出请款单位开具支票或电汇单,审核发票是否与审批金额一致,出具支票并审核支票的出票日期、收款人、金额和用途,审核无误后加盖印鉴后,客户签收支票);

4.           收取、审核各项目的商铺履约保证金、商铺租金、车位租金;

5.           登记现金、银行日记帐(把付款单位、用途、经办人、结算方式、结算号、金额录入保存);

6.           去各大银行办理业务(存现、取款、汇款、需付款的所有单位要出具支票或电汇单转帐、把现金存进银行);

7.           领导交办的其他事项(把XXX的身份证送XXX地点、把总包工程款的单子批下来一定要谨慎处理,按照企业领导的审批意见来实行,一定要监督付款到位,拿到付款凭证、把XX单位借款汇总一下)。

出纳是最为基础且琐碎的工作,大家可以从一天来了解整个出纳的工作状态和工作强度,经过上面的解读,相信大家对这份工作有了一个新的认识。
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